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Tesoreria

Ingresos, Egresos e Inversiones

Tesorería

- Registra Ingresos y fondos en depósito.
- Emite pólizas de ingresos.


Planeación de deuda

- Programa el ingreso por tipo de ingreso para cubrir la operación.

Egresos

- Planificación Financiera.
- Flujo de efectivo real y proyectado.
- Conciliación bancaria.

Inversiones

- Coloca los fondos excedentes en inversiones productivas.
- Administración de Efectivo.